Importar extrato e rever sugestões

Passo a passo

1. Em Finanças → Movimentos → Importar, escolha a Conta de destino (imagem 01, n.º 1) e o Ficheiro (n.º 2). Clique em Carregar e analisar (n.º 3).
2. Mapeamento de colunas (imagem 00)
   • Associe Data, Descrição e Montante, ou Crédito/Débito.
   • Se o extrato tiver «Data Mov.» e «Data Valor», use uma delas para a data. Não associe «Valor» a uma data.
   • A coluna «Categoria» do ficheiro, se existir, é usada como sugestão.
3. Pré-visualização: desmarque os duplicados (por exemplo, as pernas de transferência que já vieram com a outra conta) e confirme.
4. Rever mapeamento sugerido (imagem 02)
   • Use os filtros Por rever / Aceites / Não aplicar (n.º 1).
   • Para cada linha, confirme o Tipo (n.º 2): liquidar quotas, despesa, receita, transferência.
   • Confirme a Fração (n.º 3) e as quotas propostas; o sistema propõe as mais antigas primeiro.
   • Clique em Aceitar (n.º 4) ou Não aplicar.
5. Confirmar mapeamento (n.º 5)
   • Só nesse momento os pagamentos são liquidados e os recibos gerados.
   • O resumo indica quantos recibos seriam enviados por email. Membros sem email nunca recebem.
6. O que fica por tratar: as linhas não aceites ficam na lista de movimentos e podem ser classificadas depois.
   • Um pagamento de várias frações do mesmo condómino trata-se à mão: ver «Liquidar um pagamento de várias frações».
   • Uma devolução de débito directo trata-se como «Acerto de despesa».